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Gesamtfinanzplan - Haushaltsplanentwurf 2015 - Stadt Köln Haushaltstool
Haushaltsplanentwurf 2015 - Gesamtfinanzplan
Wert Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018
Wert Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018
01 - Steuern und ähnliche Abgaben 1.661.882.743 1.734.538.000 1.950.723.409 2.035.667.409 2.102.837.409 2.164.174.609
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 638.500.465 662.412.209 618.878.386 691.452.776 710.220.114 717.439.237
03 - Sonstige Transfereinzahlungen 30.139.944 31.082.815 30.041.254 30.812.253 31.512.253 32.242.267
04 - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 210.088.049 228.728.074 234.608.422 240.389.372 242.641.922 245.068.172
05 - Privatrechtl. Leistungsentgelte 81.906.226 81.679.844 81.826.728 81.780.737 81.980.036 82.444.730
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.453.100 303.149.175 210.139.698 211.211.121 214.330.343 214.489.092
07 - Sonstige Einzahlungen 210.269.079 155.391.168 342.924.082 320.010.899 364.157.876 401.326.647
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 137.302.160 133.428.434 147.129.085 149.767.885 149.328.485 148.021.785
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.194.541.767 3.330.409.719 3.616.271.064 3.761.092.451 3.897.008.438 4.005.206.539
10 - Personalauszahlungen 693.111.156 729.823.904 778.241.507 797.242.749 815.563.445 830.990.428
11 - Versorgungsauszahlungen 82.611.330 86.747.307 87.282.800 89.942.058 93.621.179 96.087.603
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 364.401.614 418.169.318 502.175.973 480.091.934 474.490.378 477.723.254
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 118.569.718 141.255.500 120.024.712 124.394.712 127.374.612 129.354.012
14 - Transferauszahlungen 1.208.070.515 1.236.679.615 1.528.494.391 1.600.078.317 1.651.481.265 1.701.962.525
15 - Sonstige Auszahlungen 763.023.088 761.460.874 799.527.020 800.480.749 829.207.866 845.258.019
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.229.787.420 3.374.136.518 3.815.746.402 3.892.230.519 3.991.738.744 4.081.375.840
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -35.245.654 -43.726.798 -199.475.338 -131.138.067 -94.730.306 -76.169.301
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 57.301.760 57.158.587 65.983.419 71.468.720 81.632.850 82.925.550
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 32.566.477 33.570.800 17.050.000 17.050.000 17.050.000 17.050.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 25.000 379.600 15.217.350 188.700 7.338.000 9.686.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 7.274.985 3.601.000 4.001.000 4.001.000 4.001.000 4.001.000
22 - sonstige Investitionseinzahlungen 81.792.017 24.150.080 22.138.400 10.423.000 10.486.000 10.513.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 178.960.239 118.860.067 124.390.169 103.131.420 120.507.850 124.175.550
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 40.393.462 32.534.000 55.077.500 52.534.000 52.534.000 52.534.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.674.277 151.811.950 185.359.560 209.841.824 199.615.850 172.968.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 31.474.659 58.851.044 89.513.951 59.376.236 71.894.598 62.044.855
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7.924.175 14.028.000 26.907.200 12.627.300 16.508.000 20.651.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 23.108.866 7.002.637 22.398.000 12.653.000 12.413.600 11.320.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 176.454 33.052.000 33.052.000 33.102.000 77.000 77.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 163.751.894 297.279.631 412.308.211 380.134.360 353.043.048 319.595.105
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15.208.345 -178.419.564 -287.918.042 -277.002.940 -232.535.198 -195.419.555
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -20.037.309 -222.146.362 -487.393.380 -408.141.007 -327.265.504 -271.588.856
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 209.052.487 529.419.564 642.724.042 631.907.940 587.589.198 550.573.555
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 315.850.756 470.896.000 499.020.000 492.681.000 498.793.000 507.401.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -106.798.269 58.523.564 143.704.042 139.226.940 88.796.198 43.172.555
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln -126.835.578 -163.622.798 -343.689.338 -268.914.067 -238.469.306 -228.416.301

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